运城市经纬燃气有限公司
2015年年度财务等重大信息公告
一、企业基本情况
1、中文名称：运城市经纬燃气有限公司
2、法定代表人：孙映云
3、股东名称：运城市城市建设投资开发有限公司
4、注册地址：运城市盐湖区红旗东街204号
5、经营范围：管道煤气、管道天然气销售;煤气灶具、热水器销售;煤气管道安装施工;燃气工程设计。
6、办公地址：运城市盐湖区红旗东街204号
邮政编码：044000
7、网址：www.ycjingweiranqi.com
8、电子信箱：jwrqgs@126.com
9、简介：运城市经纬燃气有限公司是2002年3月成立的国有公益企业，公司注册资金3500万元，年供天然气量1353万m3。公司现有员工186人，现有各类燃气用户8.6万余户，运行燃气输配门站一座，中、低压调压站(箱)400座，阀门井327座，铺设中、低压燃气输气管道460公里，形成了新、旧城区十纵十横的供气网络，实现了东西两线双回路供气。在信息化建设方面，逐步建设完成了“燃气管网远程无线数字传输系统”、“经纬燃气收费管理系统”、“燃气POS收银系统”、“外勤人员外勤助手平台”、“公司微信公众平台”、“公司公共网站”等。企业形象和社会地位越来越得到各级领导和广大市民的认可和肯定。
二、主要会计数据和财务指标
1、报告期收入利润情况
单位：人民币万元
|
报表项目 |
报告期 |
上年同期 |
变动比率(%) |
|
营业收入 |
6048 |
3150 |
92 |
|
利润总额 |
1 |
-144 |
14400 |
|
归属于国有股东的净利润 |
1 |
-144 |
14400 |
|
资产总额 |
14983 |
16062 |
-7 |
|
归属于国有股东的净资产 |
7047 |
3940 |
79 |
2、 报告期主要财务数据
(1)资产负债表变化较大的项目分析
单位:人民币万元
|
报表项目 |
年初余额 |
期末余额 |
变动比率(%) |
|
货币资金 |
4044 |
1853 |
-54 |
|
预付账款 |
1970 |
2243 |
14 |
|
其他应收款 |
570 |
1007 |
77 |
|
应付账款 |
4687 |
3716 |
-21 |
|
预收账款 |
2372 |
304 |
-87 |
|
其他应付款 |
235 |
377 |
60 |
|
专项应付款 |
3947 |
2601 |
-34 |
|
资本公积 |
4665 |
5698 |
22 |
|
未分配利润 |
-4225 |
-2150 |
-49 |
|
归属于国有股东的净资产 |
3940 |
7047 |
79 |
|
资产总额 |
16062 |
14983 |
-7 |
货币资金减少54%是由于支付上游公司以前年度的天然气款形成的;其他应收款增加77%是由于工程款及各项保险挂帐形成的;预收账款减少87%是由于下游公司开具以前年度天然气发票转收入形成的;其他应付款增加60%是由于工程款及各项保险挂帐形成的;专项应付款减少34%是由于帐目调整造成的;未分配利润减亏49%是由于本年度收入增加及2014年度损益调整形成的。
(2)国有资产保值增值情况：
2015年国有资产净资产增加3107万元，国有资产保值增值79%。
(3)利润表变化较大的项目分析
单位：人民币万元
|
报表项目 |
报告期 |
上年同期 |
变动比率(%) |
|
主营业务收入 |
6048 |
3150 |
92 |
|
主营业务成本 |
5797 |
2271 |
155 |
|
其他业务利润 |
512 |
5 |
10240 |
主营业务收入增加92%、主营业务成本增加155%是由于上游公司开具以前年度天然气发票转收入形成的，本年度实际主营业务收入4223万元，实际主营业务成本3724万元;其他业务利润变动大是由于燃气系统建设费记入其他业务收入核算形成的。
三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
单位：人民币万元
|
发起人姓名 |
认缴出资额 |
实缴出资额 |
出资时间 |
出资方式 |
|
运城市城市建设投资开发有限公司 |
3500 |
3500 |
2012年3月27日 |
货币 |
四、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平
1、现任董事、监事、高级管理人员最近三年的主要工作经历。
孙映云：2013.1.1--2015.7.28 运城市经纬燃气有限公司董事长、党支部副书记;2015.7.28至今 运城市经纬燃气有限公司党委书记、董事长
张定文：2013.1.1--2015.7.28 运城市经纬燃气有限公司总经理;2015.7.28至今 运城市经纬燃气有限公司党委副书记、总经理
郭龙：2013.1.1--2015.7.28 运城市经纬燃气有限公司监事会主席;2015.7.28至今 运城市经纬燃气有限公司党委委员、监事会主席
李志捷：2013.1.1--2015.7.28 运城市经纬燃气有限公司副总经理;2015.7.28至今 运城市经纬燃气有限公司党委委员、副总经理
陆长发：2013.1.1--2015.7.28 运城市经纬燃气有限公司副总经理;2015.7.28至今 运城市经纬燃气有限公司党委委员、副总经理
刘巍：2013.1.1--2014.8.5 运城市经纬燃气有限公司人力资源部部长;2014.8.5--2015.7.28 运城市经纬燃气有限公司工会主席;2015.7.28至今 运城市经纬燃气有限公司党委委员、纪检书记、工会主席
张印国：2013.1.1--2015.6 运城市经纬燃气有限公司党支部书记、副董事长
王恩龙：2013.1.1--2013.12 运城市经纬燃气有限公司工会主席
2、报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得的税后报酬。
单位：人民币万元
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姓名 |
职务 |
应发薪酬 |
实际获得税后 |
|
孙映云 |
党委书记、董事长 |
106641.71 |
89058.69 |
|
张定文 |
党委副书记、总经理 |
95937.19 |
80419.65 |
|
郭 龙 |
党委委员、监事会主席 |
85049.75 |
70790.83 |
|
李志捷 |
党委委员、副总经理 |
70918 |
61117.22 |
|
陆长发 |
党委委员、副总经理 |
74335 |
64125.1 |
|
刘 巍 |
纪检书记、工会主席 |
64366 |
55125.84 |
|
张印国 |
党支部书记、副董事长 |
46704.6 |
39023.94 |
3、董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况。
张印国原为公司党支部书记、副董事长，由于年龄原因于2015.06月退休;
王恩龙原为公司工会主席，由于年龄原因于2013.12月退休。
4、员工年平均收入水平及社会保险缴纳情况等。
2015员工年平均收入：35620元。
2015年社会保险缴纳情况：医疗保险305932.46元;工伤保险：74921.8元;生育保险：15878.4元;失业保险：84743.22元;公积金：231054.5元。均按规定缴纳。
五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
企业控股股东为运城市城市建设投资开发有限公司，未发生变化。
六、生产经营报告摘要
1、企业生产经营概述：2015年面对日益激烈的市场竞争，公司领导班子牢固树立全局观念和大局意识，始终坚持“以人为本，安全第一，服务至上”的服务宗旨，坚持以项目建设为载体，以用户开发为龙头，全面提升科学化管理水平，以管理保品质，以管理增效益，努力把公司建设成为政府放心、用户满意、员工自豪的标杆企业。
2015年主要经营业绩：全年供气总量：1353万m3;燃气销售收入达4223万元;全年重大安全责任事故为零。
2、主要业务分析：
收入方面。2015年度主营业务收入6048万元，其中2014年度主营业务收入1825万元，2015年度实际主营业务收入4223万元。
利润方面。2015年度实现利润1万元，主要是由于其他业务利润增加，以及2014年度损益调整。
费用方面。2015年度主要费用管理费用和经营费用分别较2014年度增加177万元和86万元，主要是人员费用增加。
3、重点项目投资情况：在重点工程项目建设上，一是完成柏口窑至解州全长19公里的中压燃气管道建设项目，该项目的建设拓宽了公司的发展经营区域，为公司下一步的不断发展奠定了事实基础;二是完成原王庄北口200米DN400铸铁管改造及环湖路6.5公里中压燃气管道建设项目，该项目的建设完工实现了由南环路调压柜与环湖路调压柜两点供气的保障性供气方式，彻底解决了城区中压管道的成环成网供气模式，为下一步城区中压燃气管网建设及管网改造工程提供了供气保障。
4、公司未来发展情况：
随着政府及全社会对环境问题越来越重视，天然气的发展迎来重大发展机遇，我公司计划铺设多条中压管网，向周边乡镇地区发展，配合政府“煤改气”政策的实施，加大固定资产投入，扩大经营范围，为公司的进一步做大做强打好坚实基础。同时拟新建CNG储气调峰站，以保障安全供气，更好服务广大燃气用户。
七、年度内重大事件及其对企业的影响
1、重大经营决策及影响：无。
2、重大产权变动及影响：无。
3、重大改制改组及影响：无。
4、重大突发事件及影响：无。
5、重大热点事件及影响：无。
6、重大资产处置及影响：无。
7、重大未决诉讼：无。
8、利润分配：无。
八、财务会计报告和审计报告摘要
1、我公司执行《企业会计准则》。
2、我公司以公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、我公司以人民币为记账本位币。
4、我公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。
5、我公司的存货盘存制度采用永续盘存法，各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出时采用加权成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
6、固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具等;不属于生产、经营主要设备的，单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
①、固定资产按实际成本计价。
②、固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值5%制定其折旧率。2015年12月底固定资产原值121235716.63元，累计折旧29109029.00元，固定资产净值92126687.63元。固定资产未计提减值准备。
7、我公司不计提坏账准备。
8、收入确认原则：我公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。提供劳务：在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
9、我公司无重要资产转让及其出售。
10、2015年度资产负债表
|
资产负债表 会企01表 |
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|
被审单位：运城市经纬燃气有限公司 |
|
2015年12月31日 |
|
金额：元 |
|
|
资 产 |
年初数 |
期末数 |
负债和股东权益 |
年初数 |
期末数 |
|
流动资产： |
|
|
流动负债： |
|
|
|
货币资金 |
40439591.80 |
18527970.03 |
短期借款 |
|
|
|
短期投资 |
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
应付票据 |
|
|
|
应收票据 |
|
|
应付账款 |
46873046.82 |
37160674.35 |
|
应收账款 |
592308.50 |
592308.50 |
预收账款 |
23724163.41 |
3036737.51 |
|
预付款项 |
19704602.23 |
22434702.88 |
应付职工薪酬 |
-189921.75 |
1535128.22 |
|
应收利息 |
|
|
应交税金 |
404894.71 |
-162128.18 |
|
应收股利 |
|
|
应付利息 |
|
|
|
其他应收款 |
5701077.13 |
10065962.12 |
应付股利 |
|
|
|
存 货 |
305774.38 |
|
其他应付款 |
2351954.13 |
3771615.36 |
|
一年内到期的非流动性资产 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动资产 |
-250534.36 |
55240.02 |
其他流动负债 |
|
|
|
流动资产合计 |
66492819.68 |
51676183.55 |
预提费用 |
578568.00 |
|
|
非流动性资产： |
|
|
流动负债合计 |
73742705.32 |
45342027.26 |
|
可供出售金融资产 |
|
|
非流动负债： |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期借款 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
应付债券 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
长期应付款 |
8000000.00 |
8000000.00 |
|
投资性房地产 |
|
|
专项应付款 |
39472888.00 |
26013137.00 |
|
固定资产 |
82413733.63 |
92126687.63 |
预计负债 |
|
|
|
在建工程 |
7001355.96 |
4529440.94 |
递延所得税负债 |
|
|
|
工程物资 |
4710232.34 |
1496478.23 |
其他非流动负债 |
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
非流动负债合计 |
47472888.00 |
34013137.00 |
|
生产性生物资产 |
|
|
负债合计 |
121215593.32 |
79355164.26 |
|
待处理固定资产净损失 |
|
|
股东权益 |
|
|
|
无形资产 |
|
|
实收资本（或股本） |
35000000.00 |
35000000.00 |
|
开发支出 |
|
|
资本公积 |
46650115.60 |
56975922.46 |
|
商誉 |
|
|
减：库存股 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
盈余公积 |
|
|
|
递延所得税资产 |
|
|
未分配利润 |
-42247567.31 |
-21502296.37 |
|
其他非流动资产 |
|
|
股东权益合计 |
39402548.29 |
70473626.09 |
|
非流动资产合计 |
94125321.93 |
98152606.80 |
|
|
|
|
资产总计 |
160618141.61 |
149828790.35 |
负债和股东权益总计 |
160618141.61 |
149828790.35 |
|
会计主管：丁耀宽 制表人：姜琳 |
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11、2015年度利润表
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利 润 表 会企02表 |
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被审单位：运城市经纬燃气有限公司 会计期间： 2015年度 单位：元 |
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项 目 |
行次 |
上期审定金额 |
本期未审金额 |
调整金额（+、-） |
本期审定金额 |
|
一、主营业务收入 |
1 |
31503123.06 |
60482735.50 |
|
60482735.50 |
|
减：主营业务成本. |
2 |
22710379.53 |
57965996.30 |
|
57965996.30 |
|
经营费用 |
3 |
5944565.78 |
6795731.32 |
|
6795731.32 |
|
主营业务税金及附加 |
4 |
934059.54 |
694322.29 |
|
694322.29 |
|
二、主营业务利润 |
5 |
1914118.21 |
-4973314.41 |
|
-4973314.41 |
|
加：其他业务利润 |
6 |
50171.94 |
5119859.58 |
|
5119859.58 |
|
减：管理费用 |
8 |
5080537.93 |
6848290.03 |
|
6848290.03 |
|
财务费用 |
9 |
1648.73 |
-91160.61 |
|
-91160.61 |
|
三、营业利润 |
10 |
-3117896.51 |
-6610584.25 |
|
-6610584.25 |
|
加：投资收益 |
11 |
|
|
|
|
|
补贴收入 |
12 |
|
|
|
|
|
营业外收入 |
13 |
1444850.00 |
638850.00 |
|
638850.00 |
|
以前年度损益调整 |
13 |
500000.00 |
6087354.39 |
20734407.30 |
26821761.69 |
|
减：营业外支出 |
14 |
268711.09 |
104756.50 |
|
104756.50 |
|
减：捐赠支出 |
15 |
|
|
|
|
|
四、利润总额 |
16 |
-1441757.60 |
10863.64 |
20734407.30 |
20745270.94 |
|
减：所得税 |
17 |
|
|
|
|
|
五、净利润 |
18 |
-1441757.60 |
10863.64 |
20734407.30 |
20745270.94 |
12、我公司2015年度审计报告由山西同仁会计事务所有限公司进行审计，具体审计意见如下：
(一)相关事项说明
1、由于山西国际电力天然气有限公司未能及时办理天然气结算发票。贵公司财务部门以实际发生额进行核算，致使2014
年度主营业务收入10120382.26元，主营业务成本26174361.90元，当年实现利润-25842736.29元。财务部门要求对财务报表进行调整，注册会计师依据权责发生制原则，调整了应收账款3537662.20元，预收账款20624834.91元及相关会计科目，客观的反映经营成果，可财务部门未进行调整，仍延续未调整的资料核算。所以就形成了2014年的期末数与2015年的期初数有关项目不符。
2、以前年度损益调整207344070.30元，其中：2014年公司财务部门调整(1)天燃气用户安装收入与施工成本的利润2691951.00元;(2)2014年所得税汇算清缴与实际施工成本计算差额18042456.30元。
3、当期实现的利润20745270.94元，既有当年实现的利润10863.64元，又有以前年度的利润20734407.30元。首先弥补以前年度亏损。
(二)我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果、现金流量及所有者权益变动情况。
九、大额度资金运作
1、重大投资、重大融资：无。
2、资产抵押、质押及对外担保：无。
3、对外提供借款：无。
4、捐赠：无。
十、职工权益维护
1、全年劳动合同签订情况：
严格执行《劳动法》的有关规定。
2、维护职工权益典型案列情况：无
3、人才培训计划及落实情况：
|
时间 |
内容 |
参训人员 |
时长 |
|
三月 |
城镇燃气设计规范 |
工程部全员、施工单位负责人 |
2小时 |
|
PE管施工规范 |
抢险员、维修员、施工员、设计员、施工单位负责人 |
2小时 |
|
|
先锋表故障处理 |
维修员、施工员、用户管理员 |
2小时 |
|
|
四月 |
调压器相关知识 |
巡线员、巡检员、抢险员 |
2小时 |
|
五月 |
公司各部门工作流程 |
部门负责人 |
|
|
六月 |
行业规范用语及安全的重要性 |
运营部、维修服务中心 |
3小时 |
|
七月 |
技能大赛培训及比赛 |
管线所、运营部、维修服务中心、工程部、安装队 |
|
|
八月 |
安全管理制度 |
各部室分别培训 |
2小时 |
|
九月 |
安全知识及案例 |
用户管理员、巡线员、巡检员、抢险员、维修员、施工员 |
2小时 |
|
十月 |
军训 |
全体人员 |
6天 |
2015年培训计划全部已实施。
十一、企业履行社会责任情况
1、经济责任：
完成国资委对企业经营业绩考核指标要求，按时足额缴纳各项税费。
2、安全责任：
年初制订本年度公司《安全管理实施办法》，并严格按《办法》对公司一年来的安全管理工作进行考核;春秋两季，根据公司统一安排开展了燃气安全事故排查安检工作;六月份组织开展了燃气事故综合应急演练;全年安全责任零事故。
3、创新责任：
经纬燃气公司逐步建设完成了“燃气管网远程无线数字传输系统”、“外勤人员外勤助手平台”、“公司微信公众平台”、“公司公共网站”等。
燃气工程采用内插法进行管道修复，大大节约了成本。
4、环境责任：
根据市环保局的要求完成“煤改气”任务，减少大气污染物排放，为改善运城生态环境和运城的碧海蓝天工程作出贡献。
5、企业责任：
保证了全市8.6万余户燃气用户的安全稳定用气。
十二、企业领导人员公务用车情况及公务支出情况
1、企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况;
晋MA0931为抢险指挥用车，与公司抢险车2015年维修费用总计37279元，用油费用77862.6元，保险费用5513.77元。车贴发放情况为：张定文 15000元;张印国 7500元;郭龙 15000元;李志捷 12000元;陆长发 12000元;刘巍 12000元。
2、企业领导人员通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的年度预算及执行情况。
企业领导人员通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的年度预算表:
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姓 名 |
职 务 |
运行费用 |
通讯费用 |
差旅费 |
业务招待费 |
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孙映云 |
董事长 |
36000 |
2400 |
20000 |
10000 |
|
张印国 |
副懂事长 |
15000 |
2400 |
20000 |
10000 |
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张定文 |
总经理 |
15000 |
2400 |
20000 |
10000 |
|
郭 龙 |
监事会主席 |
15000 |
2400 |
10000 |
5000 |
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李志捷 |
副总经理 |
12000 |
1800 |
10000 |
5000 |
|
陆长发 |
副总经理 |
12000 |
1800 |
10000 |
5000 |
|
刘 巍 |
工会主席 |
12000 |
1800 |
10000 |
5000 |
|
合 计 |
|
117000 |
15000 |
100000 |
50000 |
执行情况：企业领导人员通讯费用预算与执行情况一致;差旅费执行情况未超预算：孙映云 3496元;张印国 1435元;张定文 1755元;郭龙 0元;李志捷 0元;陆长发 1290元;刘巍 3747元。企业领导人员业务招待、国(境)外考察培训费用：无。
十三、业务人员车辆使用情况及业务支出情况
1、业务人员车辆使用情况或车贴发放情况;
公司抢险车辆一辆，与公司抢险指挥车2015年维修费用总计37279元，用油费用77862.6元，保险费用5513.77元。无车贴发放。
2、通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的年度预算及执行情况。
业务人员通讯费用全年67342元，包括互联网电路租用费、南山视频传输光纤费、刷卡机费用、手机助手费用、公司电话费。业务招待费用10423元。差旅费59808.5元。国(境)外考察培训费用：无。
十四、有关部门(机构)规定的其他事项 无。
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